ETFについてよくある質問


ETFについてよくある質問 分配金/コスト
ETFの分配方針を教えてください。
ETFが受取る配当金等から経費を差し引いた残りを全額、口数に応じて分配することを原則としています。

ETFが受取る配当金から運用管理費用(信託報酬)やその他の経費を差し引いた残りを全額、計算期間毎に、決算時点の名義登録者(*)に対して口数に応じて分配することを原則としています。
そのため、ETFが受取る配当金総額から経費を控除したものを受益権口数(収益分配を受ける権利を持つ対象口数)で割ったものが、おおむね一口当りの分配金となります。

※ETFによって分配方針は異なることがあります。ダイワ上場投信の場合は、弊社ホームページの各ファンド紹介ページ掲載の目論見書でご確認が可能です。

*決算日までに受益権者(収益分配を受ける権利がある投資家)であることを受託会社(=信託銀行)に届け出なければ、収益分配を受けることができません。詳しくは証券会社にご確認ください。