ETFホーム >
ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売
回次コード: | 5796 | 証券コード: | 1647 | 新証券コード (ISIN): |
JP3046940007 |
---|---|---|---|---|---|
協会コード: | 0431H087 | 形態: | 特定株式投資信託 | 協会商品分類: | 追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型 |
売買単位: | 1口 | 基準価額の 表示単位: |
1口 | 上場金融商品 取引所: |
東京証券取引所 |
取引所略称等: | ダイワ小売 | 対象株価指数: | TOPIX-17 小売 | ||
決算: | 毎年1月20日および7月20日 |
運用実績
折線グラフ:基準価額(左軸) 1口当たり
棒グラフ:純資産総額(右軸)
:分配日
※上記は基準価額と純資産額の推移を示した運用実績です。金融商品取引所における取引価格の推移ではありません。
※金融商品取引所の価格については、金融商品取引所のホームページをご覧になるか、お取引をお申し込みになる証券会社等にお尋ねください。
時系列データ(CSVファイル)
リンクから、CSVファイルのダウンロードが行えます。[開く]か[保存]を選択してください。
決算・分配金
※分配金: 1口当たり ・税引前
決算日 | 分配金 |
---|---|
2018/01/20 | 130 円 |
2017/07/20 | 134 円 |
2017/01/20 | 118 円 |
2016/07/20 | 127 円 |
2016/01/20 | 103 円 |
2015/07/20 | 105 円 |
2015/01/20 | 93 円 |
2014/07/20 | 105 円 |
2014/01/20 | 87 円 |
2013/07/20 | 99 円 |
2013/01/20 | 85 円 |
2012/07/20 | 104 円 |
2012/01/20 | 152 円 |
2011/07/20 | 90 円 |
2011/01/20 | 56 円 |
2010/07/20 | 83 円 |
2010/01/20 | 49 円 |
2009/07/20 | 83 円 |
2009/01/20 | 69 円 |
- 当サイトは、大和証券投資信託委託株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。
- 金融商品取引所における取引価格と当サイト掲載の基準価額は異なります。金融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETFが上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。
- ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書(交付目論見書)は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。
- 株式または金銭の拠出により当ファンドの取得(応募、追加設定)をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社(指定参加者)よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。
- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当サイトは、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。記載されている内容、数値、図表、意見等は当サイト作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。また、当サイト中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。