ファンド情報

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

英訳名: Daiwa ETF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS
回次コード: 5789 証券コード: 1640 新証券コード
(ISIN):
JP3046870006
協会コード: 0431A087 形態: 特定株式投資信託 協会商品分類: 追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型
売買単位: 1口 基準価額の
表示単位:
1口 上場金融商品
取引所:
東京証券取引所
取引所略称等: ダイワ鉄鋼 対象株価指数: TOPIX-17 鉄鋼・非鉄
受託会社: 三井住友信託銀行
決算: 毎年1月20日および7月20日

応募・交換情報

バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、ファンド設定日の関係

  1営業日目 2営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目
取得申込
(応募)
バスケット提示     取得口数等確定  
取得申込期間 取得申込
(応募)受付日
ファンド設定日
交換請求 交換請求期間 交換請求
受付日
ファンド交換
処理日
仮バスケット提示     バスケット確定
返還口数等確定
 
  • 応募(取得申込)受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。
  • ファンド設定日=受益権発生日
  • 株式の交付:交換請求受付日以降別に定める期日に交付します。

応募・交換受付停止日、金銭受付対象銘柄がある応募の申込受付日

応×…【応募】申込受付停止日 交×…【交換】申込受付停止日
混○…【金銭受付対象銘柄がある(金銭と現物を
混在した)応募】申込受付日
 
  • 金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。
  • カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。

9月

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17 18 19 20 21 22 23
                    
24 25 26 27 28 29 30
      応×交× 応×  応×       

10月

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8 9 10 11 12 13 14
                    
15 16 17 18 19 20 21
                    
22 23 24 25 26 27 28
                    
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取得(応募・追加設定)・買付と売却(交換・解約)

申込単位 [設定(応募)]
受益権の取得申込者は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するものを単位として、受益権を取得します。

[交換]
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。

[解約]
受益者は、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはできません。
申込価額 [設定(応募)/交換]
申込受付日の基準価額(1口当たり)

[取引所での売買]
取引所における取引価格
申込締切時間 午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)とし、その翌営業日を取得申込受付日とします。

販売会社(指定参加者)

※指定参加者名をクリックすると、各社のウェブサイトに移動します。


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  • 株式または金銭の拠出により当ファンドの取得(応募、追加設定)をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社(指定参加者)よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。
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