ファンド情報

ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index

回次コード: 3513 証券コード: 1654 新証券コード
(ISIN):
JP3048520005
協会コード: 04317179 形態: 特定株式投資信託 協会商品分類: 追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型
売買単位: 10口 基準価額の
表示単位:
100口 上場金融商品
取引所:
東京証券取引所
取引所略称等: 大和ブロッサム 対象株価指数: FTSE Blossom Japan Index
決算: 毎年1月10日および7月10日

基準価額・運用実績

2018/01/19 現在
基準価額 143,352円 前日比 +847
純資産総額 23.54億円

※基準価額: 100口当たり ※分配金: 100口当たり・税引前

■基準価額・純資産の推移

画像:基準価額と純資産総額の推移グラフ

折線グラフ:基準価額(左軸)  100口当たり
棒グラフ:純資産総額(右軸)
 :分配日

運用実績(日次、週次、月次チャート)

時系列データ

新着情報

もっと見る

決算・分配金

※分配金: 100口当たり ・税引前

決算日 分配金
2018/01/10 1,220 円

もっと見る

※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

※期間別騰落率を表示していない場合があります。

※基準価額と金融商品取引所における売買時の取引価格は異なります。

※金融商品取引所の価格については、金融商品取引所のホームページをご覧になるか、お取引をお申し込みになる証券会社等にお尋ねください。

 
目的と特色 [ファンドの目的]
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「FTSE Blossom Japan Index」の変動率に一致させることを目的とします。

[ファンドの特色]
1.信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「FTSE Blossom Japan Index」の変動率に一致させることを目的として、「FTSE Blossom Japan Index」に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に投資します。

●上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。
●市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。


2.当ファンドは、通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています。

●受益権は、東京証券取引所に上場され、株式と同様に売買することができます。
●追加設定は、株式により行ないます。
●受益権を株式と交換することができます。
●収益分配金は、名義登録受益者に対して支払われます。


3.収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、運用管理費用(信託報酬)その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。決算日は毎年1月10日および7月10日です。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。


[主な投資制限]
●株式という資産全体の投資割合には、制限を設けません。
●外貨建資産への投資は、行ないません。

 
「FTSE Blossom Japan Index」について
【「FTSE Blossom Japan Index」について】
・FTSE Blossom Japan IndexはFTSE International Limitedにより選定されたESG(環境、社会、ガバナンス)要因への対応力が優れた企業で構成される株価指数です。
・ESG Ratingsは、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話(エンゲージメント)に活用できる明確なESG基準に基づいて行なわれます。
・ESG Ratingsに用いる評価項目は、事業活動そのものが属する業種と、それが行なわれる地理的条件に合わせて決定されます。また、企業行動や投資家ニーズ、社会の関心など、時代の変遷に対応するために定期的に見直しが行なわれます。
・原則として6月と12月の年2回、ESG Ratingsの見直しとそれに基づいた指数構成銘柄の見直し、および時価総額に基づいた構成比率の見直しを行ないます。
・くわしくは、以下のホームページをご確認下さい。  http://www.ftserussell.com/blossom_japan

●指数の著作権等について
“The Daiwa ETF FTSE Blossom Japan Index is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE International Limited ( “FTSE” ) or the London Stock Exchange Group companies ( “LSEG” ) (together the “Licensor Parties” ) and none of the Licensor Parties make any claim, prediction, warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to (i) the results to be obtained from the use of the FTSE Blossom Japan Index (the “Index” ) (upon which the Daiwa ETF FTSE Blossom Japan Index is based), (ii) the figure at which the Index is said to stand at any particular time on any particular day or otherwise, or
(iii) the suitability of the Index for the purpose to which it is being put in connection with the Daiwa ETF FTSE Blossom Japan Index.

None of the Licensor Parties have provided or will provide any financial or investment advice or recommendation in relation to the Index to Daiwa Asset Management Co.Ltd. or to its clients. The Index is calculated by FTSE or its agent. None of the Licensor Parties shall be (a) liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index or (b) under any obligation to advise any person of any error therein.

All rights in the Index vest in FTSE. “FTSE®” is a trade mark of LSEG and is used by FTSE under licence” .


ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Indexは、いかなる形式においてもFTSEインターナショナルリミテッド(以下「FTSE」)またはロンドン証券取引所グループ各社(以下「LSEG」)(以下「FTSE」と「LSEG」を併せて「ライセンサ」)によって出資、保証、販売または販売促進されることはございません。
そして、ライセンサのいかなる当事者も、明示的にも黙示的にも、次に関するいかなる請求、予測、保証または表明は行いません。(i)(ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Indexの基となる)当該指数の使用により得られる結果(ii)特定の日時等にインデックスが示す数値(iii)ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Indexに対するインデックスの適合性また、ライセンサのいかなる当事者も、大和証券投資信託委託株式会社に対して当該インデックスに関連した財務助言、投資助言、または勧告は行いません。当該インデックスはFTSEまたはその代理人によって計算されますが、ライセンサのいかなる当事者も(a)指数における瑕疵について(過失の有無を問わず)何人にも責任を負いません。(b)何人にも瑕疵について知らせる義務はございません。
インデックスのすべての権利はFTSEに帰属します。「FTSE®」はLSEGの商標であり、ライセンスに基づきFTSEによって使用されます。
閉じる
基準価額の動きに関する留意点 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「FTSE Blossom Japan Index」の変動率に一致させることを目的として運用を行ないます。ただし、主として次の理由から、基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。

⒜ 指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組入れない場合があること
⒝ 運用管理費用(信託報酬)、売買委託手数料等の費用負担
⒞ 株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する株価の不一致
⒟ 指数の算出に使用する株価と基準価額の算出に使用する株価の不一致
⒠ 株価指数先物取引と指数の動きの不一致(株価指数先物取引を利用した場合)
⒡ 指数の構成銘柄の入替えおよび指数の算出方法の変更による影響
⒢ 追加設定時、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること

※届出日(2017年9月8日)現在、FTSE Blossom Japan Indexの先物取引は導入されておりません。同指数以外の指数先物取引を利用することがあります。